基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安益增强混合A(022369) |
净值：
1.0040
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0040 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 319,200.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 4,700.00 | 247,455.00 | 0.14 |
| 600036 | 招商银行 | 5,400.00 | 212,220.00 | 0.12 |
| 600900 | 长江电力 | 5,400.00 | 159,570.00 | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 2,100.00 | 157,962.00 | 0.09 |
| 300059 | 东方财富 | 5,500.00 | 142,010.00 | 0.08 |
| 000858 | 五粮液 | 900.00 | 126,036.00 | 0.07 |
| 600030 | 中信证券 | 4,300.00 | 125,431.00 | 0.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,400.00 | 122,624.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,309,307.44 | 3.03 | 58.82 |
| 金融业 | 1,383,788.00 | 0.79 | 15.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576,823.00 | 0.33 | 6.39 |
| 采矿业 | 436,489.00 | 0.25 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,141.00 | 0.19 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324,419.00 | 0.18 | 3.59 |
| 建筑业 | 177,514.00 | 0.10 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,216.00 | 0.06 | 1.08 |
| 房地产业 | 92,794.00 | 0.05 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 92,452.00 | 0.05 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 55,928.00 | 0.03 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,713.00 | 0.03 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 40,119.00 | 0.02 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,734.00 | 0.01 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,957.00 | 0.01 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 9,773.00 | 0.01 | 0.11 |
| 教育 | 7,480.00 | - | 0.08 |
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