基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德沪深300指数增强C(022367) |
净值：
1.0309
|
日增长率：
-0.37%
|
累计净值：1.0309 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,300.00 | 20,311,082.00 | 4.85 |
| 601318 | 中国平安 | 354,700.00 | 18,313,161.00 | 4.37 |
| 600036 | 招商银行 | 365,700.00 | 15,831,153.00 | 3.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,200.00 | 14,321,180.00 | 3.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,500.00 | 13,268,500.00 | 3.17 |
| 000858 | 五粮液 | 95,400.00 | 12,530,790.00 | 2.99 |
| 000333 | 美的集团 | 144,100.00 | 11,311,850.00 | 2.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 383,700.00 | 10,774,296.00 | 2.57 |
| 000725 | 京东方A | 2,556,100.00 | 10,607,815.00 | 2.53 |
| 600000 | 浦发银行 | 923,200.00 | 9,628,976.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,961,168.74 | 57.32 | 62.08 |
| 金融业 | 94,972,856.80 | 22.68 | 24.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,061,785.00 | 5.74 | 6.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,886,187.00 | 1.88 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,816,888.00 | 1.39 | 1.50 |
| 采矿业 | 5,437,513.00 | 1.30 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,756,831.20 | 1.14 | 1.23 |
| 建筑业 | 2,407,057.00 | 0.58 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 478,017.00 | 0.12 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 464,760.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 165,672.00 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 156,152.00 | 0.04 | 0.04 |
微信公众号
证券之星APP
