基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢科技智选混合发起C(022365) |
净值：
1.1689
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日增长率：
3.45%
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累计净值：1.1689 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300738 | 奥飞数据 | 964,000.00 | 23,386,640.00 | 9.30 |
| 600589 | 大位科技 | 2,964,000.00 | 22,852,440.00 | 9.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 192,200.00 | 22,703,094.53 | 9.02 |
| 002335 | 科华数据 | 486,500.00 | 21,478,975.00 | 8.54 |
| 300442 | 润泽科技 | 375,400.00 | 21,450,356.00 | 8.53 |
| 300383 | 光环新网 | 1,280,400.00 | 21,408,288.00 | 8.51 |
| 688158 | 优刻得 | 784,144.00 | 20,387,744.00 | 8.10 |
| 03896 | 金山云 | 2,888,000.00 | 19,588,727.84 | 7.79 |
| 300846 | 首都在线 | 803,200.00 | 18,433,440.00 | 7.33 |
| 300911 | 亿田智能 | 322,009.00 | 14,744,792.11 | 5.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,181,684.00 | 52.14 | 67.18 |
| 制造业 | 61,571,954.11 | 24.47 | 31.53 |
| 建筑业 | 2,525,067.00 | 1.00 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 6.14 | 251,591,499.12 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.15 | 26,094,909.10 |
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