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首页 > 基金> 易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D

(022359)
净值：
1.3478
日增长率：
0.07%
累计净值：1.3478 2025-04-30
  • 净值走势
易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.34780.07%
2025-04-291.34690.21%
2025-04-281.34410.09%
2025-04-251.34290.01%
2025-04-241.3427-0.02%
2025-04-231.3430-0.10%
2025-04-221.34430.10%
2025-04-211.3430-0.09%
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基金情况

基金全称 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.19亿元 份额规模 18.9529亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 1.42%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.630.0110,291,615,341.59
2024-12-31-101.460.0210,061,488,589.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-杨真1924.20
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