基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银龙头优选股票C(022358) |
净值：
0.9744
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.9744 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,900.00 | 29,307,511.99 | 9.54 |
| 000651 | 格力电器 | 475,234.00 | 21,604,137.64 | 7.03 |
| 00941 | 中国移动 | 222,500.00 | 17,206,626.77 | 5.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 939,700.00 | 17,027,364.00 | 5.54 |
| 000333 | 美的集团 | 201,500.00 | 15,817,750.00 | 5.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 855,905.00 | 14,628,111.10 | 4.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 117,500.00 | 13,879,363.20 | 4.52 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 3,599,000.00 | 13,351,485.98 | 4.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 11,551,400.00 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,740.00 | 10,810,655.60 | 3.52 |
| 600941 | 中国移动 | 14,500.00 | 1,556,720.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,907,941.46 | 30.58 | 53.80 |
| 金融业 | 40,611,372.00 | 13.22 | 23.27 |
| 采矿业 | 18,667,044.00 | 6.08 | 10.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,816,506.00 | 4.17 | 7.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,079,035.00 | 1.00 | 1.76 |
| 卫生和社会工作 | 2,922,928.00 | 0.95 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,496,307.90 | 0.81 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,878.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.81 | - | 12.37 | 307,118,401.54 |
| 2024-12-31 | 90.23 | - | 10.14 | 310,720,743.71 |
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