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富国盛利增强债券发起式E(022357) |
净值：
1.0697
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0697 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 12,100.00 | 68,002.00 | 0.15 |
| 002091 | 江苏国泰 | 8,500.00 | 61,795.00 | 0.14 |
| 603187 | 海容冷链 | 5,200.00 | 61,152.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 5,700.00 | 43,263.00 | 0.10 |
| 002524 | 光正眼科 | 9,600.00 | 43,200.00 | 0.10 |
| 301170 | 锡南科技 | 1,600.00 | 42,832.00 | 0.10 |
| 000751 | 锌业股份 | 13,600.00 | 42,704.00 | 0.10 |
| 301515 | 港通医疗 | 2,100.00 | 42,693.00 | 0.10 |
| 002999 | 天禾股份 | 6,100.00 | 42,578.00 | 0.10 |
| 603987 | 康德莱 | 5,500.00 | 42,350.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,411,856.94 | 7.69 | 49.45 |
| 金融业 | 1,425,462.30 | 3.21 | 20.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517,415.44 | 1.17 | 7.50 |
| 批发和零售业 | 294,548.00 | 0.66 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,723.00 | 0.54 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,831.00 | 0.45 | 2.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,883.64 | 0.29 | 1.88 |
| 采矿业 | 123,682.00 | 0.28 | 1.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115,286.00 | 0.26 | 1.67 |
| 建筑业 | 103,733.00 | 0.23 | 1.50 |
| 房地产业 | 98,604.00 | 0.22 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,671.38 | 0.22 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 78,691.00 | 0.18 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 43,200.00 | 0.10 | 0.63 |
| 综合 | 13,650.00 | 0.03 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,149.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.55 | 84.52 | 1.31 | 44,363,113.34 |
| 2025-03-31 | 8.88 | 93.47 | 3.05 | 45,157,601.92 |
| 2024-12-31 | 16.30 | 81.90 | 1.21 | 82,340,510.39 |
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