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首页 > 基金> 长盛元赢四个月定开债券(022356)
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长盛元赢四个月定开债券

(022356)
净值：
1.1160
日增长率：
0.16%
累计净值：1.1215 2025-09-05
  • 净值走势
长盛元赢四个月定开债券(022356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.11600.16%
2025-09-041.11420.04%
2025-09-031.11370.04%
2025-09-021.1133-0.01%
2025-09-011.1134-0.01%
2025-08-291.1135-0.01%
2025-08-281.1136-0.01%
2025-08-271.1137-0.11%
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基金情况

基金全称 长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.83亿元 份额规模 4.3436亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.49%
最近三月 1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.990.21483,050,085.38
2025-03-31-98.200.09660,359,968.22
2024-12-31-127.380.47658,960,347.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-张建2792.86
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