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首页 > 基金> 南方皓元短债债券E(022355)
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南方皓元短债债券E

(022355)
净值：
1.1366
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1666 2025-09-04
  • 净值走势
南方皓元短债债券E(022355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.13660.02%
2025-09-031.13640.01%
2025-09-021.13630.01%
2025-09-011.13620.01%
2025-08-291.13610.01%
2025-08-281.13600.00%
2025-08-271.13600.00%
2025-08-261.13600.01%
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基金情况

基金全称 南方皓元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.06%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.470.061,812,473,189.04
2025-03-31-123.281.191,421,681,628.21
2024-12-31-99.920.542,105,292,971.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-18-刘骥3221.60
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