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首页 > 基金> 中银上海金ETF联接E(022347)
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中银上海金ETF联接E

(022347)
净值：
1.8458
日增长率：
1.32%
累计净值：1.8458 2025-09-03
  • 净值走势
中银上海金ETF联接E(022347)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.84581.32%
2025-09-021.82180.61%
2025-09-011.81071.59%
2025-08-291.78240.21%
2025-08-281.77860.25%
2025-08-271.77410.05%
2025-08-261.77320.24%
2025-08-251.76900.63%
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基金情况

基金全称 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.3186亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.04%
最近一月 5.35%
最近三月 3.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.530.132,016,196,680.89
2025-03-31-5.101.511,078,268,624.75
2024-12-31-5.232.72464,089,078.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-04-赵建忠30527.22
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