基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证800红利低波动指数C(022331) |
净值：
1.0353
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0353 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 31,600.00 | 1,281,064.00 | 1.87 |
| 600177 | 雅戈尔 | 171,400.00 | 1,251,220.00 | 1.83 |
| 000651 | 格力电器 | 25,400.00 | 1,140,968.00 | 1.67 |
| 601857 | 中国石油 | 127,800.00 | 1,092,690.00 | 1.60 |
| 600282 | 南钢股份 | 256,400.00 | 1,076,880.00 | 1.58 |
| 600028 | 中国石化 | 185,700.00 | 1,047,348.00 | 1.53 |
| 000895 | 双汇发展 | 41,200.00 | 1,005,692.00 | 1.47 |
| 601006 | 大秦铁路 | 152,300.00 | 1,005,180.00 | 1.47 |
| 601000 | 唐山港 | 245,600.00 | 997,136.00 | 1.46 |
| 601598 | 中国外运 | 193,400.00 | 953,462.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,422,684.20 | 28.41 | 31.17 |
| 制造业 | 17,071,336.60 | 24.97 | 27.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,994,456.00 | 13.16 | 14.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,385,620.00 | 9.34 | 10.25 |
| 采矿业 | 3,903,766.00 | 5.71 | 6.26 |
| 建筑业 | 2,700,787.00 | 3.95 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,905,728.00 | 2.79 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 1,189,093.00 | 1.74 | 1.91 |
| 房地产业 | 744,996.00 | 1.09 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.17 | 5.14 | 3.79 | 68,355,006.80 |
| 2025-03-31 | 93.35 | 5.63 | 6.88 | 104,617,848.07 |
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