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宏利高端装备股票A

(022327)

净值:
0.9943
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9943 2025-04-30
  • 净值走势
宏利高端装备股票A(022327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99430.11%
2025-04-290.9932-0.05%
2025-04-280.9937-0.11%
2025-04-250.99480.13%
2025-04-240.9935-0.23%
2025-04-230.99580.30%
2025-04-220.99280.01%
2025-04-210.99270.18%
基金全称 宏利高端装备股票型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 孟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 1.0676亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -1.01%
最近三月 -0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密38,100.001,557,909.001.12
600309万华化学23,100.001,552,551.001.12
300752隆利科技60,500.001,254,165.000.90
601233桐昆股份99,800.001,169,656.000.84
002539云图控股140,400.001,086,696.000.78
688548广钢气体90,972.001,047,087.720.75
000338潍柴动力52,300.00858,243.000.62
000725京东方A205,200.00851,580.000.61
601600中国铝业113,100.00843,726.000.61
600765中航重机47,900.00768,316.000.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,168,203.5210.9191.15
房地产业565,000.000.413.40
农、林、牧、渔业563,446.000.413.39
信息传输、软件和信息技术服务业344,537.000.252.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.15-87.76139,081,260.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-16-孟杰107-0.57
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