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首页 > 基金> 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)
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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C

(022326)
净值：
0.9854
日增长率：
-0.22%
累计净值：0.9854 2025-04-29
  • 净值走势
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.9854-0.22%
2025-04-280.98760.40%
2025-04-250.9837-0.11%
2025-04-240.9848-0.08%
2025-04-230.98560.42%
2025-04-220.98150.28%
2025-04-210.97880.00%
2025-04-180.9788-0.04%
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基金情况

基金全称 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 长城基金
基金经理 曲少杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.88亿元 份额规模 1.8760亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.82%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-11-曲少杰52-1.46
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