首页 > 基金> 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)

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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C

(022326)

净值：

1.1258

日增长率：

-0.21%

累计净值：1.1313

2025-07-15

净值走势

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-15	1.1258	-0.21%
2025-07-14	1.1282	0.51%
2025-07-11	1.1225	0.57%
2025-07-10	1.1161	1.46%
2025-07-09	1.1000	0.23%
2025-07-08	1.0975	-0.49%
2025-07-07	1.1029	-0.15%
2025-07-04	1.1046	0.13%

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基金情况

基金全称	长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司	长城基金
基金经理	曲少杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.88亿元	份额规模	1.8760亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.35%
最近一月	2.17%
最近三月	15.89%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	曲少杰	129	13.16

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基金公告

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