基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325) |
净值：
1.1169
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1229 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,385,500.00 | 17,234,231.73 | 8.95 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 414,800.00 | 11,178,081.21 | 5.80 |
| 00316 | 东方海外国际 | 70,000.00 | 8,515,789.10 | 4.42 |
| 01988 | 民生银行 | 1,842,500.00 | 7,477,192.04 | 3.88 |
| 00998 | 中信银行 | 1,091,000.00 | 7,442,132.13 | 3.86 |
| 01308 | 海丰国际 | 308,000.00 | 7,064,147.09 | 3.67 |
| 02611 | 国泰海通 | 584,400.00 | 6,715,089.11 | 3.49 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,072,000.00 | 6,598,870.20 | 3.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 397,000.00 | 6,415,422.34 | 3.33 |
| 01088 | 中国神华 | 224,000.00 | 6,220,228.56 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 64,503,614.23 | 33.48 | 35.27 |
| 工业 | 40,188,077.07 | 20.86 | 21.98 |
| 能源 | 39,541,422.44 | 20.53 | 21.62 |
| 电信服务 | 17,107,078.54 | 8.88 | 9.35 |
| 公用事业 | 15,565,618.58 | 8.08 | 8.51 |
| 基础材料 | 3,009,435.00 | 1.56 | 1.65 |
| 房地产 | 2,952,802.91 | 1.53 | 1.61 |
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