首页 > 基金> 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)

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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A

(022325)

净值：

1.0597

日增长率：

0.80%

累计净值：1.0627

2025-06-03

净值走势

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0597	0.80%
2025-05-30	1.0513	-0.61%
2025-05-29	1.0578	0.27%
2025-05-28	1.0550	0.35%
2025-05-27	1.0513	0.09%
2025-05-26	1.0504	-0.26%
2025-05-23	1.0531	0.07%
2025-05-22	1.0524	-0.18%

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基金情况

基金全称	长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司	长城基金
基金经理	曲少杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.76亿元	份额规模	4.7607亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.45%
最近一月	7.66%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	曲少杰	87	6.27

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基金公告

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