基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) |
净值：
1.0142
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0142 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 5,504,530.20 | 6.96 |
| 002851 | 麦格米特 | 80,300.00 | 4,026,242.00 | 5.09 |
| 00992 | 联想集团 | 362,000.00 | 3,109,785.98 | 3.93 |
| 600926 | 杭州银行 | 152,600.00 | 2,566,732.00 | 3.24 |
| 601728 | 中国电信 | 295,900.00 | 2,293,225.00 | 2.90 |
| 600398 | 海澜之家 | 240,200.00 | 1,671,792.00 | 2.11 |
| 000682 | 东方电子 | 158,200.00 | 1,619,968.00 | 2.05 |
| 02586 | 多点数智 | 191,400.00 | 1,588,379.79 | 2.01 |
| 01093 | 石药集团 | 192,000.00 | 1,348,226.88 | 1.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 31,000.00 | 1,263,689.12 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,863,811.11 | 21.32 | 62.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,504,301.00 | 6.96 | 20.24 |
| 金融业 | 2,566,732.00 | 3.24 | 9.44 |
| 采矿业 | 1,504,286.00 | 1.90 | 5.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 393,680.00 | 0.50 | 1.45 |
| 建筑业 | 356,960.00 | 0.45 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.31 | 58.26 | 1.77 | 79,106,526.14 |
| 2025-03-31 | 57.01 | 59.71 | 3.68 | 88,161,273.93 |
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