首页 > 基金> 施罗德添益债券C(022317)

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施罗德添益债券C

(022317)

净值：

1.0057

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0057

2025-06-06

净值走势

施罗德添益债券C(022317)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0057	0.02%
2025-06-05	1.0055	0.01%
2025-06-04	1.0054	0.01%
2025-06-03	1.0053	0.00%
2025-05-30	1.0053	0.02%
2025-05-29	1.0051	-0.01%
2025-05-28	1.0052	-0.01%
2025-05-27	1.0053	-0.01%

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基金情况

基金全称	施罗德添益债券型证券投资基金
基金公司	施罗德基金(中国)
基金经理	单坤王文龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.92亿元	份额规模	0.9142亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.10%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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施罗德添益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	85.88	11.62	162,251,731.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-27	-	王文龙	5	0.01
2025-03-27	-	王文龙	73	0.35
2024-11-26	-	单坤	194	0.57

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基金公告

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