首页 > 基金> 惠升和荣90天滚动持有债券C(022314)

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惠升和荣90天滚动持有债券C

(022314)

净值：

1.0031

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0031

2025-04-29

净值走势

惠升和荣90天滚动持有债券C(022314)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	1.0031	0.03%
2025-04-28	1.0028	0.01%
2025-04-25	1.0027	0.00%
2025-04-24	1.0027	-0.01%
2025-04-23	1.0028	-0.02%
2025-04-18	1.0030	-0.01%
2025-04-11	1.0031	0.16%
2025-04-03	1.0015	0.10%

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基金情况

基金全称	惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	惠升基金
基金经理	卓勇沈亚峰
交易状态	限大额封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	2.68亿元	份额规模	2.6795亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.26%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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惠升和荣90天滚动持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-18	-	卓勇	44	0.31
2025-03-18	-	沈亚峰	44	0.31

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基金公告

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