基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联沪深300指数增强C(022310) |
净值：
1.0083
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0083 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 9,522,100.00 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,640.00 | 7,750,081.60 | 3.62 |
| 600036 | 招商银行 | 121,700.00 | 5,268,393.00 | 2.46 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,925,000.00 | 1.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 178,100.00 | 3,846,960.00 | 1.80 |
| 600030 | 中信证券 | 130,900.00 | 3,471,468.00 | 1.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,700.00 | 2,827,656.00 | 1.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 31,477.00 | 2,811,840.41 | 1.31 |
| 601328 | 交通银行 | 369,300.00 | 2,751,285.00 | 1.28 |
| 601816 | 京沪高铁 | 478,900.00 | 2,667,473.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,074,892.35 | 47.17 | 50.83 |
| 金融业 | 46,325,852.77 | 21.62 | 23.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,353,367.44 | 5.30 | 5.71 |
| 采矿业 | 8,631,067.00 | 4.03 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,387,358.00 | 3.91 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,821,518.00 | 3.18 | 3.43 |
| 建筑业 | 5,868,467.00 | 2.73 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 3,331,188.00 | 1.56 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,786,565.28 | 1.30 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 2,333,708.00 | 1.09 | 1.17 |
| 卫生和社会工作 | 1,219,104.00 | 0.57 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 371,812.00 | 0.17 | 0.19 |
| 房地产业 | 204,006.00 | 0.10 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 130,357.00 | 0.06 | 0.07 |
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