基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联沪深300指数增强A(022309) |
净值：
1.1673
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：1.1673 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,020,928.00 | 4.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,040.00 | 6,820,028.80 | 3.32 |
| 600036 | 招商银行 | 107,600.00 | 4,944,220.00 | 2.40 |
| 600900 | 长江电力 | 134,900.00 | 4,065,886.00 | 1.98 |
| 600030 | 中信证券 | 120,400.00 | 3,325,448.00 | 1.62 |
| 601398 | 工商银行 | 406,000.00 | 3,081,540.00 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 148,400.00 | 2,893,800.00 | 1.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 119,600.00 | 2,791,464.00 | 1.36 |
| 601328 | 交通银行 | 345,800.00 | 2,766,400.00 | 1.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 91,200.00 | 2,542,656.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,929,973.04 | 46.63 | 53.12 |
| 金融业 | 44,245,686.00 | 21.51 | 24.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,347,761.60 | 3.57 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,980,255.00 | 3.39 | 3.87 |
| 采矿业 | 6,890,922.00 | 3.35 | 3.82 |
| 建筑业 | 5,444,425.00 | 2.65 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,174,988.00 | 2.52 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 3,158,354.00 | 1.54 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,052,642.03 | 1.00 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,477,632.00 | 0.72 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 1,363,994.00 | 0.66 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 264,402.00 | 0.13 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 256,588.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.78 | - | 12.30 | 205,718,007.31 |
| 2025-03-31 | 92.78 | 5.90 | 2.70 | 214,304,060.03 |
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