首页 > 基金> 摩根90天持有期债券A(022307)

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摩根90天持有期债券A

(022307)

净值：

1.0129

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0129

2025-09-03

净值走势

摩根90天持有期债券A(022307)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0129	0.05%
2025-09-02	1.0124	0.00%
2025-09-01	1.0124	0.07%
2025-08-29	1.0117	0.00%
2025-08-28	1.0117	0.02%
2025-08-27	1.0115	0.01%
2025-08-26	1.0114	0.07%
2025-08-25	1.0107	0.08%

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基金情况

基金全称	摩根90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	任翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.23亿元	份额规模	0.2253亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.45%
最近三月	0.82%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根90天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.27	12.06	87,254,160.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-14	-	任翔	175	1.29

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基金公告

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