基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药创新股票型发起A(022301) |
净值：
1.0211
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0211 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 22,500.00 | 967,587.26 | 6.55 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,600.00 | 966,092.27 | 6.54 |
| 002294 | 信立泰 | 27,500.00 | 902,825.00 | 6.11 |
| 002755 | 奥赛康 | 49,100.00 | 887,728.00 | 6.01 |
| 09969 | 诺诚健华 | 103,000.00 | 868,770.62 | 5.88 |
| 09688 | 再鼎医药 | 32,500.00 | 854,771.29 | 5.79 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 17,000.00 | 840,098.29 | 5.69 |
| 688443 | 智翔金泰 | 29,209.00 | 811,133.93 | 5.49 |
| 688687 | 凯因科技 | 28,522.00 | 719,324.84 | 4.87 |
| 09995 | 荣昌生物 | 29,500.00 | 645,196.59 | 4.37 |
| 688331 | 荣昌生物 | 5,012.00 | 204,740.20 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.18 | - | 11.13 | 14,774,182.10 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 8.61 | 10,554,301.66 |
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