基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信周期优选股票型发起C(022300) |
净值：
0.9627
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.9627 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 20,000.00 | 476,180.28 | 4.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 434,880.00 | 4.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 55,000.00 | 418,000.00 | 4.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000.00 | 396,200.00 | 3.94 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 383,500.00 | 3.82 |
| 002532 | 天山铝业 | 40,000.00 | 355,200.00 | 3.53 |
| 002738 | 中矿资源 | 11,000.00 | 352,990.00 | 3.51 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,000.00 | 346,800.00 | 3.45 |
| 601168 | 西部矿业 | 17,000.00 | 289,170.00 | 2.88 |
| 601398 | 工商银行 | 40,000.00 | 275,600.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,003,894.00 | 29.89 | 51.02 |
| 采矿业 | 2,080,870.00 | 20.70 | 35.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441,420.00 | 4.39 | 7.50 |
| 金融业 | 275,600.00 | 2.74 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,320.00 | 0.85 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.38 | 6.06 | 17.95 | 10,051,140.67 |
| 2024-12-31 | 76.24 | 9.52 | 8.52 | 9,624,575.78 |
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