首页 > 基金> 摩根纯债债券D(022294)

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摩根纯债债券D

(022294)

净值：

1.2989

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3120

2025-04-18

净值走势

摩根纯债债券D(022294)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2989	0.00%
2025-04-17	1.2989	-0.03%
2025-04-16	1.2993	0.02%
2025-04-15	1.2990	-0.01%
2025-04-14	1.2991	0.00%
2025-04-11	1.2991	0.01%
2025-04-10	1.2990	0.05%
2025-04-09	1.2984	0.03%

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基金情况

基金全称	摩根纯债债券型证券投资基金
基金公司	摩根资产管理
基金经理	张一格周梦婕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.73亿元	份额规模	7.4097亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.64%
最近三月	0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	68.61	0.04	3,333,535,964.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-14	-	张一格	189	1.61
2024-10-14	-	周梦婕	189	1.61

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基金公告

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