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前海开源优选领航股票A(022292) |
净值：
1.0995
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.0995 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,330,261.47 | 8.99 |
| 600900 | 长江电力 | 39,300.00 | 1,184,502.00 | 8.00 |
| 600036 | 招商银行 | 23,600.00 | 1,084,420.00 | 7.33 |
| 00939 | 建设银行 | 149,000.00 | 1,076,173.96 | 7.27 |
| 000807 | 云铝股份 | 53,900.00 | 861,322.00 | 5.82 |
| 00941 | 中国移动 | 9,500.00 | 754,593.03 | 5.10 |
| 002532 | 天山铝业 | 90,100.00 | 748,731.00 | 5.06 |
| 03988 | 中国银行 | 180,000.00 | 748,528.56 | 5.06 |
| 02388 | 中银香港 | 23,500.00 | 730,791.13 | 4.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,400.00 | 534,300.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,191,241.00 | 21.56 | 43.86 |
| 金融业 | 1,696,625.00 | 11.46 | 23.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,184,502.00 | 8.00 | 16.28 |
| 采矿业 | 841,630.00 | 5.69 | 11.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361,208.00 | 2.44 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 7.70 | 14,800,295.01 |
| 2025-03-31 | 87.96 | - | 11.52 | 17,703,584.57 |
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