首页 > 基金> 兴业中证红利指数A(022290)

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兴业中证红利指数A

(022290)

净值：

0.9966

日增长率：

-0.78%

累计净值：0.9966

2025-09-03

净值走势

兴业中证红利指数A(022290)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9966	-0.78%
2025-09-02	1.0044	0.28%
2025-09-01	1.0016	-0.22%
2025-08-29	1.0038	-0.06%
2025-08-28	1.0044	0.20%
2025-08-27	1.0024	-1.73%
2025-08-26	1.0200	-0.19%
2025-08-25	1.0219	0.76%

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基金情况

基金全称	兴业中证红利指数型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	楼华锋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.64亿元	份额规模	3.6437亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.58%
最近一月	0.00%
最近三月	-0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业中证红利指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-29	-	楼华锋	99	-0.34

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基金公告

05-30兴业中证红利指数A,兴业中证红利指数C: 兴业中证红利指数型证券投资基金基金合同生效公告

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