首页 > 基金> 合煦智远嘉选混合E(022288)

合煦智远嘉选混合E

(022288)

净值:
1.2132
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2132 2025-04-30
  • 净值走势
合煦智远嘉选混合E(022288)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.21320.07%
2025-04-291.2123-0.10%
2025-04-281.21350.13%
2025-04-251.2119-0.39%
2025-04-241.21670.25%
2025-04-231.21370.03%
2025-04-221.21330.71%
2025-04-211.20470.56%
基金全称 合煦智远嘉选混合型证券投资基金
基金公司 合煦智远基金
基金经理 李骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -2.63%
最近三月 -1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动18,000.001,391,996.777.39
000333美的集团15,100.001,185,350.006.29
01810小米集团-W22,400.001,017,032.495.40
01336新华保险31,100.00850,955.394.52
601988中国银行123,400.00691,040.003.67
02328中国财险50,000.00663,514.773.52
601899紫金矿业35,000.00634,200.003.37
000063中兴通讯15,500.00530,410.002.82
00883中国海洋石油30,000.00512,724.352.72
002475立讯精密12,000.00490,680.002.60
601336新华保险5,000.00257,500.001.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,449,150.0034.2461.87
金融业3,010,726.0015.9828.88
采矿业634,200.003.376.08
信息传输、软件和信息技术服务业228,830.001.212.20
交通运输、仓储和邮政业100,980.000.540.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.0215.131.1518,836,672.09
2024-12-3141.9418.361.1020,558,618.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-22-李骥192-1.42
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年