基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医药产业精选混合发起式A(022286) |
净值：
2.1155
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日增长率：
0.87%
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累计净值：2.1155 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 5,120,000.00 | 110,426,201.60 | 9.76 |
| 01801 | 信达生物 | 1,459,500.00 | 104,349,696.36 | 9.22 |
| 688068 | 热景生物 | 740,121.00 | 103,720,556.94 | 9.16 |
| 300723 | 一品红 | 1,962,800.00 | 98,375,536.00 | 8.69 |
| 01093 | 石药集团 | 13,892,000.00 | 97,549,832.38 | 8.62 |
| 688266 | 泽璟制药 | 900,872.00 | 96,852,748.72 | 8.56 |
| 688382 | 益方生物 | 2,894,424.00 | 94,994,995.68 | 8.39 |
| 09969 | 诺诚健华 | 6,917,000.00 | 82,634,251.77 | 7.30 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 209,900.00 | 62,632,069.40 | 5.53 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,616,400.00 | 46,827,108.00 | 4.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.72 | - | 20.00 | 1,131,737,740.33 |
| 2025-03-31 | 76.32 | - | 6.03 | 35,964,745.18 |
| 2024-12-31 | 84.45 | - | 17.22 | 10,225,401.04 |
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