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首页 > 基金> 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y

(022278)
净值：
1.1184
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1184 2025-09-03
  • 净值走势
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.11840.00%
2025-09-021.12410.00%
2025-09-011.13920.00%
2025-08-291.12830.00%
2025-08-281.12290.00%
2025-08-271.10930.00%
2025-08-261.12170.00%
2025-08-251.12520.00%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    封闭期
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资产规模 -- 份额规模 0.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.82%
最近一月 7.25%
最近三月 14.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.8011.1271,680,186.18
2025-03-31-4.938.9769,522,902.54
2024-12-31-5.028.2768,289,166.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-15-张子炎32517.95
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