基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) |
净值：
1.0168
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0168 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 105,200.00 | 3,108,660.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 54,300.00 | 2,133,990.00 | 1.43 |
| 000333 | 美的集团 | 27,800.00 | 2,091,116.00 | 1.40 |
| 601919 | 中远海控 | 105,900.00 | 1,641,450.00 | 1.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 92,000.00 | 1,628,941.40 | 1.09 |
| 600674 | 川投能源 | 90,800.00 | 1,566,300.00 | 1.05 |
| 00941 | 中国移动 | 22,000.00 | 1,560,562.61 | 1.04 |
| 00005 | 汇丰控股 | 22,000.00 | 1,544,264.30 | 1.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 65,600.00 | 1,525,856.00 | 1.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900.00 | 1,506,018.85 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,718,018.00 | 3.16 | 28.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,674,960.00 | 3.13 | 27.78 |
| 采矿业 | 3,172,956.00 | 2.12 | 18.85 |
| 金融业 | 2,133,990.00 | 1.43 | 12.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,130,657.00 | 1.43 | 12.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 邵蕴奇 | 174 | 1.68 |
| 2024-10-29 | - | 陈思行 | 174 | 1.68 |
| 2024-10-09 | - | 陈思行 | 111 | 0.85 |
| 2024-10-09 | - | 邵蕴奇 | 111 | 0.85 |
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