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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276)
汇添富弘悦回报混合发起式A
(022276)
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累计净值：1.0784
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2025-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-31 | 1.0784 | -0.93% |
| 2025-07-30 | 1.0885 | 0.42% |
| 2025-07-29 | 1.0840 | -0.06% |
| 2025-07-28 | 1.0846 | -0.05% |
| 2025-07-25 | 1.0851 | -0.59% |
| 2025-07-24 | 1.0915 | 0.10% |
| 2025-07-23 | 1.0904 | -0.06% |
| 2025-07-22 | 1.0911 | 0.44% |
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基金全称
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汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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陈思行 邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2334亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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5.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 58,600.00 | 1,766,204.00 | 6.16 |
| 600036 | 招商银行 | 25,200.00 | 1,157,940.00 | 4.04 |
| 600674 | 川投能源 | 59,600.00 | 955,984.00 | 3.33 |
| 00941 | 中国移动 | 11,500.00 | 913,454.72 | 3.19 |
| 000333 | 美的集团 | 12,500.00 | 902,500.00 | 3.15 |
| 00728 | 中国电信 | 128,000.00 | 651,351.17 | 2.27 |
| 01209 | 华润万象生活 | 18,200.00 | 629,874.75 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,000.00 | 604,500.00 | 2.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 37,000.00 | 597,910.90 | 2.09 |
| 603871 | 嘉友国际 | 32,340.00 | 347,655.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,722,188.00 | 9.49 | 27.90 |
| 金融业 | 2,696,603.00 | 9.40 | 27.64 |
| 制造业 | 2,460,196.00 | 8.58 | 25.22 |
| 采矿业 | 903,060.00 | 3.15 | 9.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347,655.00 | 1.21 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325,752.00 | 1.14 | 3.34 |
| 建筑业 | 300,300.00 | 1.05 | 3.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.50 | 57.80 | 4.34 | 28,676,530.79 |
| 2025-03-31 | 62.02 | 65.15 | 2.16 | 74,947,548.33 |
| 2024-12-31 | 21.03 | 90.84 | 3.80 | 149,421,714.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 陈思行 | 277 | 7.84 |
| 2024-10-29 | - | 邵蕴奇 | 277 | 7.84 |
| 2024-10-09 | - | 陈思行 | 111 | 0.85 |
| 2024-10-09 | - | 邵蕴奇 | 111 | 0.85 |
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