基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰和债券(LOF)E(022273) |
净值：
0.9963
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9963 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 12,600.00 | 384,300.00 | 1.11 |
| 000789 | 万年青 | 66,800.00 | 334,668.00 | 0.96 |
| 600022 | 山东钢铁 | 230,100.00 | 333,645.00 | 0.96 |
| 605166 | 聚合顺 | 26,900.00 | 321,993.00 | 0.93 |
| 603061 | 金海通 | 4,000.00 | 288,320.00 | 0.83 |
| 603197 | 保隆科技 | 7,400.00 | 279,350.00 | 0.80 |
| 603668 | 天马科技 | 20,300.00 | 258,622.00 | 0.74 |
| 002998 | 优彩资源 | 40,000.00 | 252,800.00 | 0.73 |
| 003000 | 劲仔食品 | 15,400.00 | 210,980.00 | 0.61 |
| 688557 | 兰剑智能 | 10,000.00 | 191,700.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,361,057.31 | 9.66 | 86.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,074.00 | 0.49 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,936.00 | 0.49 | 4.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,000.00 | 0.47 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 88.70 | 17.07 | 33,459,723.64 |
| 2024-12-31 | 11.11 | 84.28 | 5.43 | 34,777,365.23 |
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