基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y(022272) |
净值：
1.0507
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0507 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688047 | 龙芯中科 | 1,000.00 | 132,280.00 | 0.06 |
| 01415 | 高伟电子 | 5,000.00 | 131,034.66 | 0.06 |
| 01415 | 高伟电子 | 5,000.00 | 131,034.66 | 0.06 |
| 00992 | 联想集团 | 12,000.00 | 112,013.80 | 0.05 |
| 01357 | 美图公司 | 40,000.00 | 110,013.55 | 0.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,000.00 | 109,270.00 | 0.05 |
| 000651 | 格力电器 | 2,400.00 | 109,080.00 | 0.05 |
| 000888 | 峨眉山A | 8,000.00 | 105,840.00 | 0.05 |
| 603920 | 世运电路 | 3,600.00 | 105,840.00 | 0.05 |
| 002127 | 南极电商 | 24,000.00 | 105,600.00 | 0.05 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,000.00 | 105,520.00 | 0.05 |
| 688290 | 景业智能 | 2,400.00 | 104,928.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,956,587.00 | 0.89 | 68.09 |
| 采矿业 | 305,180.00 | 0.14 | 10.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,534.00 | 0.14 | 10.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,840.00 | 0.05 | 3.68 |
| 租赁和商务服务业 | 105,600.00 | 0.05 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,870.00 | 0.05 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.66 | 4.36 | 3.14 | 219,590,013.92 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 4.79 | 1.50 | 213,521,733.79 |
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