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首页 > 基金> 合煦智远稳进纯债债券E(022271)
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合煦智远稳进纯债债券E

(022271)
净值：
1.0542
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0542 2025-06-06
  • 净值走势
合煦智远稳进纯债债券E(022271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.05420.02%
2025-06-051.05400.00%
2025-06-041.05400.02%
2025-06-031.05380.00%
2025-05-301.05380.03%
2025-05-291.0535-0.02%
2025-05-281.05370.00%
2025-05-271.0537-0.01%
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基金情况

基金全称 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金
基金公司 合煦智远基金
基金经理 韩会永
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.03%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.820.8338,234,435.53
2024-12-31-16.6143.56501,444,901.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-22-韩会永2290.84
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