基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚周期优选混合A(022269) |
净值：
1.2365
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2365 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 66,300.00 | 1,901,484.00 | 9.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,400.00 | 1,704,300.00 | 8.35 |
| 603379 | 三美股份 | 31,300.00 | 1,506,156.00 | 7.38 |
| 603979 | 金诚信 | 22,500.00 | 1,044,900.00 | 5.12 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 109,900.00 | 925,358.00 | 4.53 |
| 002001 | 新和成 | 41,700.00 | 886,959.00 | 4.35 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 14,800.00 | 854,700.00 | 4.19 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,200.00 | 751,376.00 | 3.68 |
| 000975 | 山金国际 | 38,000.00 | 719,720.00 | 3.53 |
| 688196 | 卓越新能 | 13,433.00 | 645,724.31 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,893,991.31 | 48.49 | 56.89 |
| 采矿业 | 6,534,409.00 | 32.02 | 37.57 |
| 金融业 | 570,768.00 | 2.80 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,528.52 | 1.00 | 1.17 |
| 建筑业 | 188,469.00 | 0.92 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 15.28 | 20,405,661.17 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 10.75 | 20,831,253.53 |
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