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首页 > 基金> 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D

(022267)
净值：
1.0224
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0283 2025-09-04
  • 净值走势
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.02240.02%
2025-09-031.02220.03%
2025-09-021.02190.00%
2025-09-011.02190.02%
2025-08-291.02170.01%
2025-08-281.0216-0.01%
2025-08-271.02170.01%
2025-08-261.02160.02%
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基金情况

基金全称 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王中兴
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.14亿元 份额规模 24.5758亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.08%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.780.095,782,515,863.18
2025-03-31-111.790.491,083,909,406.27
2024-12-31-123.581.02508,312,465.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-14-王中兴3272.83
2024-10-14-张佳蕾3272.83
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