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首页 > 基金> 中欧诚悦债券C(022265)
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中欧诚悦债券C

(022265)
净值：
1.0628
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0955 2025-07-18
  • 净值走势
中欧诚悦债券C(022265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0628-0.03%
2025-07-171.0631-0.01%
2025-07-161.0632-0.06%
2025-07-151.06380.28%
2025-07-141.0608-0.10%
2025-07-111.0619-0.02%
2025-07-101.0621-0.22%
2025-07-091.06440.01%
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基金情况

基金全称 中欧诚悦债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李冠頔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2447亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.870.018,442,541,261.68
2025-03-31-139.360.017,268,338,057.27
2024-12-31-90.880.028,493,996,507.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-李冠頔620.27
2024-10-082025-05-21周锦程2254.43
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