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首页 > 基金> 鹏华丰利债券(LOF)E(022260)
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鹏华丰利债券(LOF)E

(022260)
净值：
1.0686
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0686 2025-07-08
  • 净值走势
鹏华丰利债券(LOF)E(022260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-081.06860.19%
2025-07-071.0666-0.03%
2025-07-041.0669-0.01%
2025-07-031.06700.18%
2025-07-021.0651-0.04%
2025-07-011.06550.16%
2025-06-301.06380.09%
2025-06-271.06280.12%
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基金情况

基金全称 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9818亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 1.12%
最近三月 2.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.153.525,017,066,049.70
2024-12-31-104.035.173,769,413,271.14
2024-09-30-105.904.312,713,560,131.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-30-王石千2836.86
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