鹏华弘盛混合E
(022259)
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累计净值：1.0740
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2025-08-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-27 | 1.0740 | -0.26% |
| 2025-08-26 | 1.0768 | -0.13% |
| 2025-08-25 | 1.0782 | 0.75% |
| 2025-08-22 | 1.0702 | 0.48% |
| 2025-08-21 | 1.0651 | -0.14% |
| 2025-08-20 | 1.0666 | 0.18% |
| 2025-08-19 | 1.0647 | 0.05% |
| 2025-08-18 | 1.0642 | 0.27% |
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基金全称
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鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千 林艺杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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3.14%
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最近三月
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6.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 7,807.00 | 1,094,072.98 | 0.93 |
| 603885 | 吉祥航空 | 60,900.00 | 820,323.00 | 0.69 |
| 002463 | 沪电股份 | 19,200.00 | 817,536.00 | 0.69 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2,507.00 | 744,579.00 | 0.63 |
| 002602 | ST华通 | 66,000.00 | 731,280.00 | 0.62 |
| 300502 | 新易盛 | 5,500.00 | 698,610.00 | 0.59 |
| 002080 | 中材科技 | 33,700.00 | 657,150.00 | 0.56 |
| 002517 | 恺英网络 | 33,800.00 | 652,678.00 | 0.55 |
| 688385 | 复旦微电 | 12,957.00 | 638,391.39 | 0.54 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,200.00 | 629,874.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,653,897.60 | 15.80 | 78.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,134,960.00 | 1.81 | 9.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,071,047.49 | 1.75 | 8.74 |
| 采矿业 | 765,946.00 | 0.65 | 3.23 |
| 教育 | 57,300.00 | 0.05 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.05 | 109.26 | 5.00 | 118,098,955.40 |
| 2025-03-31 | 18.92 | 102.31 | 4.79 | 124,023,092.79 |
| 2024-12-31 | 12.77 | 103.59 | 5.42 | 133,815,545.84 |
| 2024-09-30 | 14.71 | 114.41 | 3.68 | 186,046,849.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 王石千 | 333 | 7.40 |
| 2024-09-30 | - | 林艺杰 | 333 | 7.40 |
| 2024-09-30 | 2025-01-25 | 方昶 | 117 | 1.15 |
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