鹏华弘盛混合E
(022259)
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累计净值：1.0083
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0083 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 1.0071 | -0.22% |
| 2025-04-25 | 1.0093 | -0.24% |
| 2025-04-24 | 1.0117 | -0.13% |
| 2025-04-23 | 1.0130 | -0.17% |
| 2025-04-22 | 1.0147 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.0137 | 0.40% |
| 2025-04-18 | 1.0097 | -0.13% |
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基金全称
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鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千 林艺杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 57,500.00 | 1,316,750.00 | 1.06 |
| 601336 | 新华保险 | 24,100.00 | 1,241,150.00 | 1.00 |
| 688068 | 热景生物 | 12,535.00 | 1,197,343.20 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,200.00 | 1,000,224.00 | 0.81 |
| 600595 | 中孚实业 | 178,500.00 | 733,635.00 | 0.59 |
| 688220 | 翱捷科技 | 6,199.00 | 629,198.50 | 0.51 |
| 601872 | 招商轮船 | 95,700.00 | 623,964.00 | 0.50 |
| 002171 | 楚江新材 | 70,300.00 | 617,234.00 | 0.50 |
| 600026 | 中远海能 | 53,100.00 | 595,782.00 | 0.48 |
| 000960 | 锡业股份 | 39,000.00 | 594,750.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,439,394.68 | 13.26 | 70.06 |
| 采矿业 | 2,378,414.00 | 1.92 | 10.14 |
| 金融业 | 1,640,990.00 | 1.32 | 6.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,219,746.00 | 0.98 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759,233.00 | 0.61 | 3.24 |
| 房地产业 | 374,256.00 | 0.30 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,513.00 | 0.29 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 292,640.00 | 0.24 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.92 | 102.31 | 4.79 | 124,023,092.79 |
| 2024-12-31 | 12.77 | 103.59 | 5.42 | 133,815,545.84 |
| 2024-09-30 | 14.71 | 114.41 | 3.68 | 186,046,849.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 王石千 | 213 | 0.83 |
| 2024-09-30 | - | 林艺杰 | 213 | 0.83 |
| 2024-09-30 | 2025-01-25 | 方昶 | 117 | 1.15 |
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