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首页 > 基金> 鹏华丰鑫债券D(022257)
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鹏华丰鑫债券D

(022257)
净值：
1.0291
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0335 2025-07-21
  • 净值走势
鹏华丰鑫债券D(022257)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0291-0.09%
2025-07-181.03000.00%
2025-07-171.03000.03%
2025-07-161.02970.01%
2025-07-151.02960.05%
2025-07-141.0291-0.04%
2025-07-111.0295-0.01%
2025-07-101.0296-0.08%
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基金情况

基金全称 鹏华丰鑫债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.9857亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.04%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.940.601,444,184,521.29
2025-03-31-126.021.771,083,590,687.64
2024-12-31-133.551.18837,132,915.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-刘涛2883.35
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