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首页 > 基金> 前海开源1-3年国开债D(022253)
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前海开源1-3年国开债D

(022253)
净值：
1.0304
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0784 2025-07-18
  • 净值走势
前海开源1-3年国开债D(022253)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03040.01%
2025-07-171.03030.00%
2025-07-161.03030.00%
2025-07-151.03030.08%
2025-07-141.0295-0.02%
2025-07-111.02970.00%
2025-07-101.0297-0.07%
2025-07-091.0304-0.01%
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基金情况

基金全称 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 吴彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.50亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.01%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.440.084,618,805,254.88
2025-03-31-99.300.71852,784,007.36
2024-12-31-92.207.7955,659,715.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-吴彦2501.79
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