基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) |
净值：
2.1643
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：2.1643 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 170,000.00 | 4,387,700.00 | 8.36 |
| 301312 | 智立方 | 80,980.00 | 3,935,628.00 | 7.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 95,000.00 | 3,872,200.00 | 7.38 |
| 300779 | 惠城环保 | 39,000.00 | 3,806,400.00 | 7.25 |
| 603501 | 韦尔股份 | 30,000.00 | 3,132,300.00 | 5.97 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8,000.00 | 2,602,960.00 | 4.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 2,136,000.00 | 4.07 |
| 688798 | 艾为电子 | 30,000.00 | 2,094,600.00 | 3.99 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 150,000.00 | 1,731,000.00 | 3.30 |
| 688486 | 龙迅股份 | 22,000.00 | 1,716,880.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,981,348.00 | 66.65 | 82.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,314,780.00 | 8.22 | 10.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,731,000.00 | 3.30 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 536,465.20 | 1.02 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 498,000.00 | 0.95 | 1.17 |
| 建筑业 | 460,000.00 | 0.88 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.01 | - | 15.95 | 52,488,697.65 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 7.37 | 46,614,159.43 |
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