基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) |
净值：
1.1081
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1081 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 32,000.00 | 3,523,520.00 | 1.52 |
| 601028 | 玉龙股份 | 280,000.00 | 3,208,800.00 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 101,000.00 | 2,984,550.00 | 1.29 |
| 002906 | 华阳集团 | 93,000.00 | 2,859,750.00 | 1.24 |
| 600171 | 上海贝岭 | 65,000.00 | 2,579,200.00 | 1.11 |
| 002601 | 龙佰集团 | 130,000.00 | 2,297,100.00 | 0.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,000.00 | 2,214,900.00 | 0.96 |
| 000933 | 神火股份 | 126,300.00 | 2,134,470.00 | 0.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 34,000.00 | 2,121,600.00 | 0.92 |
| 600563 | 法拉电子 | 16,500.00 | 1,962,180.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,421,680.00 | 10.99 | 76.65 |
| 采矿业 | 3,208,800.00 | 1.39 | 9.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,984,550.00 | 1.29 | 9.00 |
| 金融业 | 1,549,200.00 | 0.67 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.33 | 99.87 | 3.05 | 231,374,916.68 |
| 2024-09-30 | 13.37 | 96.43 | 12.14 | 335,790,557.90 |
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