基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安金管家货币D(022249) |
每万份收益：
0.3816元
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7日年化率：
1.3780%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505255 | 25建设银行CD255 | 298,958,884.13 | 2.16 |
| 112505274 | 25建设银行CD274 | 298,853,176.05 | 2.16 |
| 112516079 | 25上海银行CD079 | 297,793,425.12 | 2.15 |
| 112502119 | 25工商银行CD119 | 295,829,040.33 | 2.14 |
| 112502200 | 25工商银行CD200 | 295,286,172.74 | 2.14 |
| 112505187 | 25建设银行CD187 | 246,476,202.34 | 1.78 |
| 240314 | 24进出14 | 201,736,062.58 | 1.46 |
| 112594537 | 25广州银行CD043 | 199,930,801.10 | 1.45 |
| 112502174 | 25工商银行CD174 | 199,606,628.57 | 1.44 |
| 112597807 | 25宁波银行CD085 | 199,351,394.58 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 53.11 | 31.25 | 13,824,927,686.98 |
| 2025-03-31 | - | 61.50 | 11.60 | 11,892,024,381.63 |
| 2024-12-31 | - | 58.60 | 22.11 | 14,833,343,541.23 |
| 2024-09-30 | - | 46.73 | 36.83 | 8,281,513,223.36 |
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