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首页 > 基金> 大成景乐纯债债券D(022247)
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大成景乐纯债债券D

(022247)
净值：
1.1663
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1663 2025-07-18
  • 净值走势
大成景乐纯债债券D(022247)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.1663-0.01%
2025-07-171.16640.07%
2025-07-161.16560.02%
2025-07-151.16540.03%
2025-07-141.1650-0.02%
2025-07-111.1652-0.03%
2025-07-101.1655-0.03%
2025-07-091.1659-0.01%
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基金情况

基金全称 大成景乐纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.7047亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.720.52504,044,934.74
2024-12-31-125.140.78545,699,285.97
2024-09-30-124.860.77508,669,023.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-郑欣2982.84
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