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首页 > 基金> 平安惠悦纯债E(022245)
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平安惠悦纯债E

(022245)
净值：
1.1113
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1343 2025-07-04
  • 净值走势
平安惠悦纯债E(022245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.11130.02%
2025-07-031.11110.05%
2025-07-021.11060.05%
2025-07-011.11010.05%
2025-06-301.1095-0.05%
2025-06-271.11000.02%
2025-06-261.10980.06%
2025-06-251.1091-0.04%
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基金情况

基金全称 平安惠悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标 张璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0020亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.97%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.150.243,434,341,578.13
2024-12-31-110.390.134,175,643,934.70
2024-09-30-90.311.342,640,206,211.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-高勇标2842.60
2024-09-26-张璐2842.60
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