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首页 > 基金> 国联恒安纯债E(022242)
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国联恒安纯债E

(022242)
净值：
1.0497
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0867 2025-07-16
  • 净值走势
国联恒安纯债E(022242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0497-0.04%
2025-07-151.05010.16%
2025-07-141.0484-0.05%
2025-07-111.0489-0.01%
2025-07-101.0490-0.16%
2025-07-091.05070.01%
2025-07-081.0506-0.07%
2025-07-071.05130.02%
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基金情况

基金全称 国联恒安纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.55亿元 份额规模 1.4389亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.04%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.710.20225,087,081.45
2024-12-31-111.680.30154,375,701.96
2024-09-30-81.000.73203,745,238.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜2705.72
2024-09-25-石霄蒙2965.12
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