基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债增利债券D(022233) |
净值：
1.0141
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0141 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,000.00 | 7,714,000.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 131,900.00 | 6,944,535.00 | 0.49 |
| 002171 | 楚江新材 | 716,300.00 | 5,873,660.00 | 0.41 |
| 601601 | 中国太保 | 165,400.00 | 5,636,832.00 | 0.40 |
| 600030 | 中信证券 | 192,800.00 | 5,623,976.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 138,000.00 | 5,423,400.00 | 0.38 |
| 601881 | 中国银河 | 346,800.00 | 5,281,764.00 | 0.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 295,700.00 | 5,201,363.00 | 0.37 |
| 601077 | 渝农商行 | 856,400.00 | 5,181,220.00 | 0.36 |
| 601615 | 明阳智能 | 410,300.00 | 5,173,883.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,368,005.89 | 9.50 | 54.44 |
| 金融业 | 60,153,710.00 | 4.22 | 24.19 |
| 房地产业 | 21,696,415.70 | 1.52 | 8.73 |
| 批发和零售业 | 11,973,202.00 | 0.84 | 4.82 |
| 住宿和餐饮业 | 7,708,986.00 | 0.54 | 3.10 |
| 采矿业 | 6,001,252.00 | 0.42 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,122,874.00 | 0.22 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,623,152.00 | 0.18 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.45 | 98.32 | 2.85 | 1,424,509,420.98 |
| 2024-09-30 | 20.27 | 96.06 | 10.49 | 1,073,547,970.71 |
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