基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债增利债券D(022233) |
净值：
1.0400
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0400 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 1,581,047.00 | 18,371,766.14 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 460,400.00 | 13,876,456.00 | 1.04 |
| 601601 | 中国太保 | 337,000.00 | 12,640,870.00 | 0.95 |
| 600016 | 民生银行 | 2,615,000.00 | 12,421,250.00 | 0.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,705,300.00 | 9,839,581.00 | 0.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 573,209.00 | 9,641,375.38 | 0.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 742,300.00 | 8,863,062.00 | 0.67 |
| 600030 | 中信证券 | 306,100.00 | 8,454,482.00 | 0.64 |
| 601818 | 光大银行 | 1,878,100.00 | 7,794,115.00 | 0.59 |
| 601319 | 中国人保 | 877,000.00 | 7,638,670.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 151,321,874.52 | 11.38 | 60.80 |
| 制造业 | 37,310,973.07 | 2.81 | 14.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,521,396.00 | 2.00 | 10.66 |
| 建筑业 | 12,279,101.00 | 0.92 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,014,395.00 | 0.83 | 4.43 |
| 房地产业 | 3,926,160.00 | 0.30 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,738,092.00 | 0.28 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,643,230.00 | 0.12 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,127,219.00 | 0.08 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.72 | 103.89 | 2.90 | 1,329,243,731.76 |
| 2025-03-31 | 15.40 | 96.68 | 1.88 | 1,694,231,332.86 |
| 2024-12-31 | 17.45 | 98.32 | 2.85 | 1,424,509,420.98 |
| 2024-09-30 | 20.27 | 96.06 | 10.49 | 1,073,547,970.71 |
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