基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债保利债券A(022232) |
净值：
1.0917
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.0917 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601800 | 中国交建 | 3,000,000.00 | 26,670,000.00 | 0.93 |
| 600502 | 安徽建工 | 5,315,800.00 | 24,984,260.00 | 0.87 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,126,300.00 | 20,059,403.00 | 0.70 |
| 600820 | 隧道股份 | 3,080,700.00 | 18,792,270.00 | 0.66 |
| 601336 | 新华保险 | 280,600.00 | 16,415,100.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 16,217,746.00 | 0.57 |
| 603345 | 安井食品 | 188,600.00 | 15,167,212.00 | 0.53 |
| 000928 | 中钢国际 | 2,083,600.00 | 13,085,008.00 | 0.46 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,329,398.00 | 13,028,100.40 | 0.46 |
| 002180 | 纳思达 | 558,500.00 | 12,811,990.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,237,102.38 | 9.41 | 48.77 |
| 建筑业 | 108,329,838.00 | 3.79 | 19.62 |
| 金融业 | 72,864,237.39 | 2.55 | 13.20 |
| 房地产业 | 35,521,533.00 | 1.24 | 6.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,587,389.06 | 0.65 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,661,074.00 | 0.55 | 2.84 |
| 住宿和餐饮业 | 11,441,181.00 | 0.40 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,910,875.00 | 0.35 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 5,411,808.00 | 0.19 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,130,000.00 | 0.18 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.31 | 101.67 | 3.60 | 2,859,853,356.07 |
| 2025-03-31 | 19.39 | 100.99 | 3.06 | 2,978,156,533.94 |
| 2024-12-31 | 19.05 | 111.85 | 4.39 | 3,093,626,165.18 |
| 2024-09-30 | 23.38 | 97.65 | 1.96 | 3,417,083,405.65 |
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