基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) |
净值：
1.0831
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0831 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,260,138.00 | 4.40 | 81.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,237,584.00 | 1.00 | 18.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.40 | 107.86 | 0.13 | 323,789,297.37 |
| 2024-09-30 | 7.66 | 98.75 | 2.85 | 316,656,113.05 |
微信公众号
证券之星APP
