基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴利增强债券E(022229) |
净值：
1.5264
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5264 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 399,286.00 | 106,210,076.00 | 4.23 |
| 300059 | 东方财富 | 1,602,059.00 | 41,365,163.38 | 1.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 316,558.00 | 18,543,967.64 | 0.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 910,495.00 | 15,032,272.45 | 0.60 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,069,730.00 | 14,173,922.50 | 0.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 55,202.00 | 14,076,510.00 | 0.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 188,950.00 | 13,950,178.50 | 0.56 |
| 300433 | 蓝思科技 | 558,300.00 | 12,226,770.00 | 0.49 |
| 300408 | 三环集团 | 284,214.00 | 10,945,081.14 | 0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 84,100.00 | 10,387,191.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,989,339.41 | 13.51 | 69.82 |
| 金融业 | 52,444,477.38 | 2.09 | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,245,879.62 | 1.72 | 8.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,916,904.92 | 0.71 | 3.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,187,952.45 | 0.61 | 3.13 |
| 卫生和社会工作 | 14,425,250.50 | 0.57 | 2.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,283,839.00 | 0.05 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 1,008,000.00 | 0.04 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 367,669.00 | 0.01 | 0.08 |
| 房地产业 | 312,155.00 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,648.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.35 | 89.56 | 2.34 | 2,509,329,527.05 |
| 2024-09-30 | 21.56 | 87.42 | 3.23 | 1,197,336,323.22 |
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