基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债加利债券D(022226) |
净值：
1.1579
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1579 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 489,040.00 | 68,534,065.60 | 0.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,140,900.00 | 48,579,522.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 301,900.00 | 44,035,134.00 | 0.62 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,140,100.00 | 42,297,147.00 | 0.60 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,764,000.00 | 42,018,480.00 | 0.59 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 138,911.00 | 41,256,567.00 | 0.58 |
| 688385 | 复旦微电 | 795,607.00 | 39,199,556.89 | 0.55 |
| 300502 | 新易盛 | 302,820.00 | 38,464,196.40 | 0.54 |
| 002080 | 中材科技 | 1,822,200.00 | 35,532,900.00 | 0.50 |
| 002602 | ST华通 | 3,195,300.00 | 35,403,924.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,130,221,817.34 | 15.93 | 80.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,288,237.00 | 1.61 | 8.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,230,158.14 | 1.50 | 7.54 |
| 采矿业 | 52,000,148.00 | 0.73 | 3.69 |
| 教育 | 6,207,500.00 | 0.09 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.86 | 91.08 | 1.99 | 7,094,231,707.81 |
| 2025-03-31 | 19.23 | 89.77 | 2.83 | 5,981,499,960.99 |
| 2024-12-31 | 15.84 | 88.58 | 3.24 | 3,270,614,505.64 |
| 2024-09-30 | 20.91 | 97.39 | 3.22 | 2,676,864,900.68 |
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