基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债加利债券D(022226) |
净值：
1.0905
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0905 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 1,127,400.00 | 56,031,780.00 | 1.71 |
| 688068 | 热景生物 | 551,673.00 | 34,115,458.32 | 1.04 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,251,400.00 | 30,859,524.00 | 0.94 |
| 688041 | 海光信息 | 176,913.00 | 26,499,798.27 | 0.81 |
| 002130 | 沃尔核材 | 972,400.00 | 24,553,100.00 | 0.75 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 110,987.00 | 24,195,166.00 | 0.74 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 52,857.00 | 19,680,246.81 | 0.60 |
| 601702 | 华峰铝业 | 979,390.00 | 17,942,424.80 | 0.55 |
| 002837 | 英维克 | 427,430.00 | 17,268,172.00 | 0.53 |
| 002171 | 楚江新材 | 1,992,848.00 | 16,341,353.60 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,198,016.67 | 11.26 | 71.05 |
| 金融业 | 56,031,780.00 | 1.71 | 10.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,773,314.00 | 1.19 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,572,738.32 | 0.90 | 5.71 |
| 采矿业 | 18,167,603.00 | 0.56 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 6,031,932.00 | 0.18 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,418,355.00 | 0.04 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.84 | 88.58 | 3.24 | 3,270,614,505.64 |
| 2024-09-30 | 20.91 | 97.39 | 3.22 | 2,676,864,900.68 |
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