基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选领航混合A(022224) |
净值：
0.9980
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：0.9980 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 9,053,800.00 | 4.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,100.00 | 6,348,794.00 | 3.03 |
| 600036 | 招商银行 | 124,700.00 | 5,398,263.00 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 90,600.00 | 4,677,678.00 | 2.23 |
| 000333 | 美的集团 | 51,000.00 | 4,003,500.00 | 1.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 169,300.00 | 3,656,880.00 | 1.75 |
| 600900 | 长江电力 | 114,800.00 | 3,192,588.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,300.00 | 3,111,670.00 | 1.49 |
| 601398 | 工商银行 | 367,300.00 | 2,530,697.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,300.00 | 2,487,876.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,199,208.99 | 46.87 | 50.73 |
| 金融业 | 50,036,613.40 | 23.88 | 25.85 |
| 采矿业 | 10,303,233.00 | 4.92 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,962,816.00 | 4.28 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,399,769.00 | 3.53 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,658,778.00 | 3.18 | 3.44 |
| 建筑业 | 3,764,122.00 | 1.80 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,064,646.00 | 0.99 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,700,856.68 | 0.81 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,272,967.00 | 0.61 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 1,233,345.00 | 0.59 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 861,484.00 | 0.41 | 0.45 |
| 房地产业 | 570,930.00 | 0.27 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 535,400.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 9.42 | 209,529,066.07 |
| 2024-12-31 | 31.49 | - | 68.66 | 570,502,192.92 |
微信公众号
证券之星APP
