基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选领航混合A(022224) |
净值：
1.1504
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.1504 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,060,936.00 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,600.00 | 5,195,732.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 81,200.00 | 4,504,976.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 82,200.00 | 3,777,090.00 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 46,700.00 | 3,371,740.00 | 1.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 133,000.00 | 3,104,220.00 | 1.79 |
| 600900 | 长江电力 | 102,500.00 | 3,089,350.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,900.00 | 2,630,550.00 | 1.52 |
| 000651 | 格力电器 | 53,000.00 | 2,380,760.00 | 1.38 |
| 601398 | 工商银行 | 275,700.00 | 2,092,563.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,866,221.10 | 46.17 | 50.11 |
| 金融业 | 42,025,377.96 | 24.29 | 26.37 |
| 采矿业 | 7,963,328.00 | 4.60 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,251,290.68 | 3.61 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,809,528.00 | 3.36 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,414,352.00 | 3.13 | 3.40 |
| 建筑业 | 2,706,085.00 | 1.56 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 1,816,937.00 | 1.05 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,625,209.50 | 0.94 | 1.02 |
| 房地产业 | 1,486,371.00 | 0.86 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,280,606.00 | 0.74 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,032,644.00 | 0.60 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 841,327.00 | 0.49 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 727,882.00 | 0.42 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 499,200.00 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 37,436.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 10.16 | 172,992,958.44 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 9.42 | 209,529,066.07 |
| 2024-12-31 | 31.49 | - | 68.66 | 570,502,192.92 |
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